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台州股票配资 2月20日基金净值：民生加银瑞怡3个月定开债券最新净值1.0803，跌0.23% 发布日期：2025-02-24 01:50 点击次数：131
证券之星消息，2月20日，民生加银瑞怡3个月定开债券最新单位净值为1.0803元，累计净值为1.1003元，较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%，近3个月上涨3.46%，近6个月上涨4.04%，近1年上涨8.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银瑞怡3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.64%，现金占净值比7.64%。
该基金的基金经理为关键，关键于2023年12月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.3%。
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